Equação forex

Equação de Risco Oi tudo, usei esta fórmula antes, para estabelecer a participação baseada em SR para vários sistemas de apostas esportivas. S Stake (montante a risco) n sem apostas / trades R Seu sistema ou métodos Taxa de ataque Ave (de negociações vencedoras) S 100 / (4 (Log (n) / - Log (1 - R))) Por exemplo, você troca 40 semanas por ano e tem um comércio todos os dias. 55 de suas negociações ganham. N200 R0.55 S 100/4 (Log (200) / - Log (1 - 0.55))) S 100/4 (Log (200) / - Log (0.45))) S 100/4 (Log (200) / - Log (0.45)) S 100 / 42.30103 / 0.34679 S100 / 26.5412 S3.76 (Sempre arredondar isso para baixo) As duas coisas a observar são que uma taxa de ataque superior aumentará a participação. Enquanto mais negócios diminuirão (e vice-versa ) Você acha que esta fórmula tem relevância no mundo da negociação Juntou-se a Mar 2007 Status: Membro 6,734 Posts Oi tudo, usei esta fórmula antes, para estabelecer a participação baseada em SR para vários sistemas de apostas esportivas. S Stake (montante a risco) n sem apostas / trades R Seu sistema ou métodos Taxa de ataque Ave (de negociações vencedoras) S 100 / (4 (Log (n) / - Log (1 - R))) Por exemplo, você troca 40 semanas por ano e tem um comércio todos os dias. 55 de suas negociações ganham. N200 R0.55 S 100/4 (Log (200) / - Log (1 - 0.55))) S 100/4 (Log (200) / - Log (0.45))) S 100/4 (Log (200) / - Log (0.45)) S 100 / 42.30103 / 0.34679 S100 / 26.5412 S3.76 (Sempre arredondar isso) Oi, eu costumava ter um companheiro chamado Gasmeter, mas não posso dizer o que ele foi ao tribunal. Tente aplicar isso para sua negociação: claro que isso pode se tornar covariante, se você imaginar a possibilidade do Boson de Higgs. Na física de partículas, é possível gravar partículas atingindo um alvo antes de serem realmente emitidas. Imagine a vantagem se você aplicou isso à sua negociação. Como faço para calcular o tamanho da posição Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts É uma pena que depois de 3 anos de negociação eu não consigo arriscar corretamente uma porcentagem fixa da minha conta em qualquer comércio, Simplesmente como faço para calcular o tamanho da posição ou o dinheiro que eu tenho que arriscar em um comércio, há muita calculadora de tamanho de posição online lá fora, mas eles não parecem ser precisos devido à diferença de alavancagem. Então, suponha, por exemplo, se Sam tem uma conta 500 e ele quer arriscar 10 em um único comércio, ele quer comprar eur / usd em 1.3300 e sua perda de parada é de 27 pips em 1.2973 e sua alavancagem é de 500: 1. Como você calcula os lotes. Por favor, presente seu exemplo de maneira totalmente fácil. Obrigado É uma fórmula bastante simples. Tamanho da posição (exposição à porcentagem do tamanho da conta) / pips risk pip value (10 padrão, 1 mini, 0,1 micro). No acima, você deve usar o valor de cada pip. Exemplo de EUR / USD é sempre 10 (10 lotes padrão de pip), mas se o EUR / JPY é 11.25 / pip, então você usa esse número de acordo. (11.25 padrão, 1.125 mini. 1125 micro) Você também deve figurar no tamanho da sua parada (em pips). O exemplo abaixo usa uma parada de 25 pips (risco de pips). No seu exemplo de uma conta 500: eu recomendo que você NÃO arrisque 10 em qualquer comércio, se você nem sabe como calcular sua exposição ao risco. Você pode usar a mesma fórmula para calcular lotes micro e ter um comércio muito quotsaferquot arriscando apenas 1 da sua conta. Dessa forma, se você perder, você ainda terá 99 para trabalhar. Perder 10 apenas deixa 90 para a esquerda. Seu dinheiro é sua escolha. Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts não funcionando para mim, nada acontece depois que eu clique direito no EasyOrder e quotexecute no chartquot Inscrito em Nov 2011 Status: Membro 88 Posts não funcionando para mim, nada acontece depois que eu clique direito no EasyOrder e cotação no chartquot Ei, obrigado por ajudar, mas como efeito alavancar, quero dizer, fazer o mesmo cálculo acima em uma conta com alavancagem de 100: 1 e outra conta de alavancagem de 500: 1, há mudanças ou não. Como em valor por pip Oi, no meu conhecimento limitado do mercado, acho que haverá uma diferença no tamanho do lote para uma conta de 500: 1 e uma conta de 100: 1. Como suponha que arrisque 5 em uma conta 500 com uma alavancagem de 100: 1, poderia ser 0,5 lot, mas arriscar o mesmo valor em uma conta 500 com uma alavancagem de 500: 1 o tamanho do lote seria muito menor que o usado na Conta 100: 1. Isso porque o aumento da alavancagem aumenta a flutuação do valor da conta por pip. Não. A alavanca da conta apenas determina a margem necessária para sua posição. Além disso, a conta 100: 1 e 500: 1 são as mesmas.